ZotSell| Cod. | Ultima revisione | Wiki | Note |
|---|---|---|---|
| 467 | 2024/07/16 - MM | receipts |
Incassi
Video Incassi
Caratteristica
Il modulo Incassi è progettato per consentire agli utenti di registrare in App le attività di Saldaconto effettuate presso i clienti, permettendo loro di tenere traccia di tali incassi e fornire feedback ai sistemi di Customer Care e gestionali.Flusso registrazione incasso
Il flusso prevede che il cliente comunichi un importo che intende pagare, il Totale incasso, e offre la possibilità di decidere quali scadenze coprire con tale importo.Il modulo consente di eseguire il seguente flusso principale:
- Apertura della registrazione dell'incasso.
- Impostazione del valore in valuta e della tipologia di pagamento (contanti e/o assegno) dell'importo raccolto,
definendo così il
Totale incasso.
C'è la possibilità di inserire un incasso senza dover definire in anticipo il Totale incasso.
Vedi Registrare un'incasso senza inserire precedentemente il Totale incasso - Selezione del cliente.
- Visualizzazione delle fatture scadute e delle scadenze del cliente selezionato.
- Selezione delle scadenze da coprire totalmente o parzialmente con l'incasso effettuato.
Nota: Nel caso in cui il Totale incasso non sia sufficiente a coprire interamente la scadenza selezionata, il sistema propone una copertura parziale. Tuttavia, è possibile indicare il saldo totale della scadenza utilizzando la funzione "Salda scadenza", aumentando di conseguenza il valore del Totale incasso .
Registrare un'incasso senza impostare il Totale incasso (Punto 2)
Puoi registrare un incasso senza impostare inizialmente l'importo totale da incassare. Quando accedi al registro delle fatture e procedi al saldo di quelle ancora da pagare, il valore del Totale incasso della vista viene automaticamente aggiornato e incrementato in base all'importo delle fatture che man mano si vanno a saldare.Nota: Dopo aver saldato le fatture che il cliente intende pagare, se si accede al riepilogo dell'importo da incassare, il valore attuale del Totale Incasso viene automaticamente impostato come Contanti e diventa il limite massimo per coprire le scadenze. Di conseguenza, quando si ritorna alla lista delle fatture da pagare, non sarà possibile modificare l'importo attuale del Totale Incasso.
Gestione scadenze con valori negativi
È possibile gestire scadenze con valori negativi popolandole nell'apposito tracciato. La funzione è legata alla possibilità di trattare, ad esempio, "Note di credito".Nel flusso di registrazione di un incasso è possibile selezionare le scadenze negative al fine di coprire altre scadenze positive.
Il sistema calcola algebricamente il totale incasso in base alle scadenze positive e negative selezionate
Non è possibile:
- Registrare una scadenza negativa di valore parziale
-
Chiudere un incasso con valore negativo (totale risultante inferiore a 0).
Pertanto, prima di registrare incassi negativi, è necessario registrare gli incassi positivi fino a raggiungere un totale maggiore o uguale all'importo negativo da registrare.
L'applicazione controlla dunque:
- La somma algebrica delle scadenze selezionate deve essere maggiore o uguale a 0 e non può mai essere negativo.
- Se una modifica (come tentare di registrare un incasso negativo o ridurre un incasso esistente) porta a un totale scadenza negativo, la modifica non verrà applicata.
- Le scadenze con valore negativo possono essere saldate solo tramite la funzione "Salda scadenza". Questa funzione modificherà il totale incassato scelto nella fase iniziale.
Rimuovere una scadenza con valore negativo
È possibile rimuovere da una scheda Incasso una scadenza con valore negativo, qualora impostata, tramite apposito pulsante funzione "Annulla Scadenza"
Stato implementativo
| Client | Issue Implementativa | Stato |
|---|---|---|
| IOS | 70323 Da versione 3.1.30.01 | Completata |
| Sell |
La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo
App Demo Zotsell
E' possibile trovare un esempio di form standard nell'app Zotsell disponibile nello
store
Funzioni di Gestione degli Incassi
In aggiunta alla selezione manuale delle singole scadenze da coprire, sono disponibili delle funzioni accessibili tramite un'icona dedicata, che operano in base al valore impostato per il Totale incasso:- Saldare storico: Questa opzione salda solo le scadenze scadute partendo dalla più vecchia fino alla più recente, fino a quando il totale incasso è esaurito.
- Saldare a Gambero: Questa funzione salda le scadenze partendo dalla più recente fino alla più vecchia, fino a quando il totale incasso è esaurito.
- Azzera: Questa opzione azzererà le scadenze impostate, ma non influenzerà il valore impostato per il totale incasso.
- Salda Scadute: Questa funzione coprirà tutte le scadenze che sono scadute, aggiornando di conseguenza il valore impostato per il totale incasso.
Al termine della registrazione dell'incasso e dopo la sincronizzazione con il server, il sistema può generare un tracciato per il gestionale. Questo facilita l'automatizzazione dell'aggiornamento delle chiusure di scadenze all'interno del gestionale stesso mediante procedure specifiche.
Attenzione: Il modulo non è attivo per impostazione predefinita nell'app e può essere attivato solo
se le licenze utente includono il tipo
Clienti (Crm). Per ulteriori dettagli sulle licenze,
consulta
questa
guida
.
Si prega di notare che l'attivazione del modulo richiede attività di riconfigurazione del server e ricompilazione
dell'app, il che comporterà dei costi.
È necessario richiedere l'attivazione tramite il servizio di assistenza. Qualsiasi modifica al comportamento standard descritto in questa guida sarà considerata una configurazione e personalizzazione soggetta a valutazione dei costi in base alle richieste specifiche.
Stima Indicativa: 2 Ore
Da confermare previo inserimento di una richiesta di assistenza con le specifiche.
Stato implementativo
| Client | Issue Implementativa | Stato |
|---|---|---|
| IOS | 70323 | Completata |
| Sell |
La presenza di un indicazione nella colonna Issue Implementativa indica che la caratteristica è programmata nello Sviluppo
UI
Di seguito le schermate principali del modulo| Immagine di esempio | Descrizione |
|---|---|
|
Accesso al modulo |
|
Lista Incassi registrati
Per selezionare un cliente cliccare sul simbolo "+" in alto a destra |
|
Finestra di dialogo per l'inserimento del
Totale Incasso
|
|
Selezione cliente a cui attribuire l'incasso |
|
Modulo da compilare per l'incasso
Cliccare sulla freccia verso destra per aprire la lista scadenze del cliente |
|
Accesso a lista scadenze: (ordinate per data scadenza)
|
|
Editing di copertura (cliccare sull'importo)
Può essere minore o uguale all'importo da saldare (che viene proposto di default in apertura), mai maggiore Nota: Aprendo il pop-up viene proposto di defualt il minore tra il residuo e l'importo da saldare |
|
Scadenze Coperte |
|
Salvataggio incasso con copertura |
|
Cliccando su
Totale incasso sarà possibile decidere il valore del pagamento in contanti o
assegno
|
|
Visualizzazione incasso inserito |
|
Salvataggio o chiusura registrazione
Le condizioni di chiusura task (Salva e chiudi) è sufficiente che sia impostato un Totale incasso e un cliente. |
|
Visualizzazione incasso salvato in lista |
|
Invio al server, Incasso registrato |
|
Visualizzazione lista incassi |
|
Filtri e ricerca (da app. ver 3.1.15 - 05 ) |
Tracciati in entrata
Al fine di poter visualizzare la scadenze e relativi importi è necessario transare questi dati con apposito tracciato:
Schema tracciati riferimento Dati Base:
Tracciati in uscita
A chiusura del task è possibile richiedere tramite assistenza la generazione del tracciato dei contenuti dei dati acquisiti.Settings disponibili
| Setting | Descrizione | Codice riferimento |
|---|---|---|
| Invia in ftp anche il tracciato json | Permette di esportare il tracciato Json (Per incassi) in FTP | transfer_json |
Il file verrà posizionato nell'FTP a seguito chiusura del task e sincronizzazione Ipad server .
Il file viene posizionato nella stessa cartella ove vengono posizionati i tracciati ordine ossia /from_tradenet/
Nome File
Il nome del file è nella forma TASK8E_RECEIPTS_20180115160615_001.JsonContenuti e formato
Il formato del file è una Json e viene posizionato in FTP
Di seguito un esempio della struttura che verrà prodotta
{
"activity_code": "TASK8E_RECEIPTS_20180115162534_001",
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"form_display": "form",
"form_model": "receipts",
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"taskData": {
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"icon": "organizzazione_default.jpg",
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},
{
"codiceCliente": "C000",
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"importoFattura": "4.440.00",
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"numeroFattura": "000012CBST",
"numeroScadenza": "11",
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"tipoPagamento": "RIMESSA DIRETTA 24 RATE"
},
{
"codiceCliente": "C000",
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"importoFattura": "4.440.00",
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"riferimento": "Ordine 121",
"tipoPagamento": "RIMESSA DIRETTA 24 RATE"
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"importoFattura": "4.440.00",
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